Sáng 22/7: Vàng thế giới bật lên gần 4.080,20 USD/ounce khi rủi ro địa chính trị và dầu kéo nhu cầu trú ẩn

Sáng 22/7, vàng thế giới được giao dịch ở mức gần 4.080,20 USD/ounce, tương ứng mức tăng 1,83% do dòng tiền tìm đến tài sản phòng thủ.

Biên độ dao động trong phiên là từ 3.998,80 USD đến 4.087,30 USD, qua đó giúp kim loại quý này trở lại trên vùng 4.000 USD và vượt lên khỏi vùng điều chỉnh giảm từ 4.041,65 USD đến 4.072,40 USD theo thiết lập kỹ thuật mới nhất.

Diễn biến thị trường cổ phiếu

Một chiều trái ngược khi thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa với sắc xanh, được dẫn dắt bởi nhóm bán dẫn và các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo, nhưng vàng vẫn tăng do vai trò trú ẩn:

• S&P 500 tăng 65,92 điểm (tương đương 0,9%) lên 7.509,20 điểm.
• Nasdaq Composite tăng 329,13 điểm (tương đương 1,3%) lên 25.837,21 điểm.
• Dow Jones Industrial Average tăng 385,38 điểm (tương đương 0,7%) lên 52.224,64 điểm.
• Russell 2000 tăng 44,97 điểm (tương đương 1,5%) lên 2.987,40 điểm.

Tại Canada, chỉ số S&P/TSX Composite tăng 374,08 điểm (tương đương 1,07%) lên 35.334,40 điểm. Ở châu Âu, các chỉ số cũng đóng cửa trong sắc xanh, dẫn đầu bởi cổ phiếu công nghệ, khai thác mỏ và năng lượng:

• STOXX Europe 600 tăng 3,59 điểm (tương đương 0,56%) lên 643,19.
• DAX (Đức) tăng 164,66 điểm (tương đương 0,66%) lên 25.011,35 điểm.
• CAC 40 (Pháp) tăng 23,03 điểm (tương đương 0,28%) lên 8.363,14 điểm.
• FTSE 100 (London) tăng 61,15 điểm (tương đương 0,58%) lên 10.585,91 điểm.

Yếu tố kinh tế vĩ mô và kỳ vọng Fed

Không có dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được phát hành vào ngày 21/7, khiến thị trường tập trung vào thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed), diễn biến giá dầu và cuộc họp chính sách dự kiến vào 29/7. Các nhà phân tích ước tính xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức gần 63%, giảm từ khoảng 90% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố tuần trước, nhưng vẫn ở mức đủ cao để duy trì rủi ro lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có những chuyển biến như sau: lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,261%, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,628%. Chỉ số đô la Mỹ giao dịch ở mức gần 101,22.

Căng thẳng địa chính trị và thị trường năng lượng

Tình hình quanh eo biển Hormuz tiếp tục tiêu cực: Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công hàng ngày quanh tuyến hàng hải này, trong khi nỗ lực của các bên trung gian nhằm thúc đẩy đề xuất ngừng bắn 10 ngày không đạt kết quả.

Song song đó, hành động của Houthi phong tỏa Biển Đỏ đối với tàu vận tải có liên kết với Ả Rập Xê Út làm tăng nguy cơ tắc nghẽn thứ hai trên tuyến đường biển quan trọng này. Phản ứng thị trường là giá dầu tăng mạnh: dầu Brent chốt ở 91,01 USD/thùng và dầu WTI đóng cửa ở 84,91 USD/thùng, đẩy rủi ro lạm phát năng lượng lên cao.

Đối với vàng, rủi ro địa chính trị và sự không chắc chắn về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn 10 ngày hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi giá dầu cao hơn, lợi suất tăng và đồng đô la mạnh hơn lại thường xuyên giới hạn động lực tăng giá của kim loại quý.

Những mốc nhà giao dịch theo dõi

Thị trường hiện dõi sát: kết quả đề xuất lệnh ngừng bắn 10 ngày, thông báo của Fed, báo cáo PMI sơ bộ và bất kỳ diễn biến gây gián đoạn nào thêm đối với các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.

Về mặt kỹ thuật, nếu vàng giữ vững trên 4.072,40 USD sẽ cải thiện triển vọng ngắn hạn. Ngược lại, nếu đảo chiều giảm xuống dưới 4.041,65 USD sẽ cho thấy lợi suất trái phiếu cao hơn đang giành lại ưu thế.

• Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua: vượt 4.087,30 USD, hướng tới 4.162,36 USD và sau đó là 4.214,34 USD.
• Mục tiêu giảm ngắn hạn của phe bán: phá 3.998,80 USD, với các mức giảm sâu hơn ở 3.959,80 USD và sau đó là 3.942,10 USD.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô WTI của Nymex tăng mạnh và chốt tại mức gần 84,91 USD/thùng, giá dầu Brent chốt ở mức gần 91,01 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ duy trì ở quanh 101,22 và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh mức 4,63%.

TRUNG QUỐC - Người mua vàng trang sức cắt giảm chi tiêu nhưng vàng thỏi vẫn bán chạy khi giá lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng vì mua đỉnh, ngân hàng trung...