Sáng 24/7: Dầu tăng mạnh, vàng quốc tế rơi xuống gần mốc 4.000 USD

Sáng 24/7, vàng thế giới giảm sâu và đang tiến sát mốc 4.000 USD do tác động kép từ giá dầu tăng cao và dữ liệu kinh tế gần đây. Hiện tại, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.047,80 USD/ounce, giảm 1,98%.

Diễn biến giá và biên độ giao dịch

Trong phiên, biên độ giao dịch của vàng nằm trong khoảng từ 4.039,40 USD đến 4.141,70 USD, khiến kim loại quý mất vị thế trên vùng 4.100 USD và chạm gần đáy trong khung giao dịch hàng ngày sau khi không thể vượt qua kháng cự đường xu hướng.

Yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng

Vàng giảm sau khi một số nền kinh tế lớn công bố dữ liệu cho thấy chỉ số CPI và PPI đi xuống. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, nhưng vẫn cảnh báo rủi ro lạm phát do biến động năng lượng. Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 22.000 xuống còn 187.000, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 1969; điều này phần nào củng cố quan điểm về thị trường lao động vẫn chặt chẽ dù đà tuyển dụng có chậm lại.

Dữ liệu việc làm khiến thị trường đánh giá quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới có khả năng giữ nguyên lãi suất, nhưng không phải là một xoay chuyển theo hướng ôn hòa hoàn toàn, khi rủi ro tăng lãi suất vào cuối năm vẫn tồn tại do dữ liệu việc làm khả quan và giá dầu cao hơn.

Lợi suất, đồng USD và sức ép từ dầu

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,7%, trong khi đồng đô la Mỹ duy trì ổn định khi nhà đầu tư định giá mức phí bảo hiểm rủi ro lạm phát cao hơn trên đường cong lợi suất.

Tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục tiêu cực: giá dầu Brent giao dịch trên 100 USD sau các vụ tấn công vào tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ và các cuộc giao tranh liên quan đến lực lượng được Iran hậu thuẫn, làm mở rộng cú sốc về an ninh năng lượng vượt ra khỏi chỉ khu vực Hormuz. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI của Nymex tăng mạnh và giao dịch quanh mức 92,00 USD, trong khi dầu Brent giao dịch trên 100,00 USD.

Với vàng, rủi ro địa chính trị thường tăng nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng đợt tăng mạnh của giá dầu đang làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, đẩy lợi suất lên cao và giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời.

Thông tin thị trường cần theo dõi

Nhà đầu tư đang chú ý tới các diễn biến xung quanh quyết định chính sách của Fed ngày 29/7, báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp theo, dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ và bất kỳ gián đoạn thêm nào tại các tuyến vận tải biển Hormuz hoặc Biển Đỏ. Một đà giảm bền vững dưới 4.039,40 USD sẽ làm suy yếu khả năng phục hồi ngắn hạn của vàng, trong khi việc đóng cửa trở lại trên 4.075 USD có thể xoa dịu áp lực giảm giá trước mắt.

Góc nhìn kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng giao ngay đã mất động lực ngắn hạn khi giá rơi xuống dưới đường trung bình động 100 kỳ ở mức 4.083 USD và không thể vượt ngưỡng kháng cự đường xu hướng giảm tại 4.148 USD. Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá trở lại trên 4.148 USD, rồi hướng lên 4.200 USD và tiếp tới 4.246 USD. Ngược lại, mục tiêu giảm ngắn hạn của phe bán là phá vỡ 4.039,40 USD, với các mức hỗ trợ tiếp theo ở 4.020 USD và 3.957 USD.

Sáng 24/7, theo niêm yết trên Kitco, giá vàng thế giới ở mức 4.047 USD/ounce, giảm 70 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.